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上海证券报报道 随着基金年报的悉数披露,公募基金的投资“偏心”一览无遗。整体来看,贵州茅台、宁德时代、五粮液等500只股票群集了公募基金超八成资金,而另外1000多只股票却无人问津。

为何公募基金的投资集中度和相似度越来越高?当焦点资产泛起震荡调整时,中小票的时机来了吗?

公募持仓一九效应显著

自动权益基金能够充实地体现基金司理的选股偏好。Choice数据统计显示,住手去年底,通俗股票型基金的持股数目到达2591只,其中A股数目到达2352只,H股的数目为239只;偏股夹杂型基金的持股数目到达2658只,其中,A股数目2404只,H股的数目为254只。

值得注重的是,公募基金持股集中度相对较高。数据显示,基金持有市值排名前500名的股票,在通俗股票型基金持股市值中的占比合计到达83.53%,在偏股夹杂型基金持股市值中的占比合计到达80.91%。

偏股夹杂基金持有股票市值前五:

通俗股票基金持有股票市值前五:

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注:据Choice数据

基金持仓前500只股票的市值多数跨越了百亿元,市值大、流动性强的行业龙头公司深受机构的喜欢,好比酒类龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖等,医药龙头恒瑞医药、长春高新等,消费电子龙头立讯周详、房地产龙头万科A等。

与焦点赛道的拥挤相比,一些小市值股票逐渐被放弃。根据偏股夹杂基金、通俗股票基金持股情形来看,A股4236只股票中已有约1800只股票无人问津。

为何都买焦点资产?

创金合信基金基金司理王先伟示意,已往在中国经济快速生长的时代,市场对能够快速增进这个因素对照重视,更着重于用PEG(市盈率相对盈利增进比率)的视角去评估企业。到了近一两年,在新冠疫情影响下全球经济增进泛起下滑,市场则加倍看重强调营业连续性和稳固性,对稳固类龙头用DCF(现金流折现)的视角去评估,并演变生长成极端重视企业的耐久稳固性预期。

面临当前焦点资产的大幅调整,创金合信基金也示意,春节以来,一些焦点资产的累计跌幅到达30%-50%。思量到经济强劲苏醒的趋势,多数龙头公司的业绩增速基本相符预期或者超预期,在相关风险充实释放的条件下,会在短期支持股价的显示。但从市场来看,整体将向气概、市值、行业相对平衡的偏向举行调整。

中小票另有时机吗?

记者从多家基金公司领会到,基金公司逐渐重视对中小市值股票投资时机的挖掘。

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