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青岛跨海大桥-南方合顺多资产设置混淆型基金中基金(FOF)2019年第1季度报告

基金解决人:南方基金解决股份有限公司 基金托管人:中国作育银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月19日  次要提醒 基金解决人的董事会及董事担保本报告所载质料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗漏,并对其内容的实在性、精确性以及完好性承担一般及连带责任。 基金托管人中国作育银行股份有限公司遵循本基金条约礼貌,于2019年4月17日复核了本报告中的财务宗旨、净值默示以及投资组合报告等外容,担保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说也许严峻遗漏。 基金解决人理睬以诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金资产,但不担保基金胁制红利。 基金的过消息迹确实不代表其将来默示。投资有伤害,投资者在作出投资决定前应仔细扫瞄本基金的招募剖析书。 本报告中财务质料未经审计。 本报告期自2019年1月17日(基金条约见效日)起至3月31日止。 基金产物表面 基金简称  南方合顺多资产设置混淆(FOF)      基金主代码  005979    买卖休业代码  005979    基金运作要领  契约型干涸式    基金条约见效日  2019年1月17日    报告期末基金份额总额  59,482,708.64份    投资目标  本基金是基金中基金,经由大类资产设置,灵敏投资于多种具有差别伤害支益特征的基金,逃求基金资产的长工夫郑重增值。    投资战略  本基金力图经由偏幸审定市场走势,偏幸设置基金、股票、债券等投资东西的比例,经由定量以及定性相云集的行动精选具有差别伤害支益特征的基金,力图完成基金资产的稳定酬谢。    功绩对比基准  沪深300指数支益率×40%+上证国债指数支益率×60%    伤害支益特征  本基金为基金中基金,平衡设置伤害,从而裁减组合受某类资产稳定的影响,完成伤害的分别。本基金相关于股票型基金以及小我私家的混淆型基金其预期伤害较小,但高于债券型基金以及货币市场基金。    基金解决人  南方基金解决股份有限公司    基金托管人  中国作育银行股份有限公司    部属分级基金的基金简称  南方合顺多资产设置混淆(FOF)A片  南方合顺多资产设置混淆(FOF)C级    部属分级基金的买卖休业代码  005979  005980    报告期末部属分级基金的份额总额  29,625,088.94份  29,857,619.70份    注:本基金在买卖休业所行情细碎净值揭破等其他信息吐露场所下,可简称为“南方合顺多”。 主要财务宗旨以及基金净值默示 主要财务宗旨 单元:人平易近币元 主要财务宗旨  2019年1月17日(基金条约见效日)-2019年3月31日      南方合顺多资产设置混淆(FOF)A片  南方合顺多资产设置混淆(FOF)C级    1.本期已完成支益  364,870.75  793,848.15    2.本期利润  432,286.46  1,352,156.00    3.加权匀称基金份额本期利润  0.0107  0.0042    4.期末基金资产净值  29,967,106.22  30,175,382.46    5.期末基金份额净值  1.0115  1.0106    注:一、上述基金功绩宗旨不包含持有人认购或买卖休业基金的各项用度,计入用度后实践支益程度要低于所列数字; 二、本期已完成支益指基金本期利钱收出、投资支益、其他收出(不含平允代价更始支益)扣除了相关用度后的余额,本期利润为本期已完成支益加之本期平允代价更始支益; 三、本基金条约于2019年1月17日见效,完毕本报告期末基金建立未满一季度。 四、本基金T日的基金份额净值在所投资基金吐露净值或万分支益的当日(法定节假日顺延至第一个买卖休业日)较劲狡辩,并于T+3日书记。 基金净值默示 本报告期基金份额净值增加率及其与同期功绩对比基准支益率的对比 南方合顺多资产设置混淆(FOF)A片 阶段  净值增加率①  净值增加率范例差②  功绩对比基准支益率③  功绩对比基准支益率范例差④  ①-③  ②-④    已往三个月  1.15%  0.33%  9.68%  0.66%  -8.53%  -0.33%    南方合顺多资产设置混淆(FOF)C级 阶段  净值增加率①  净值增加率范例差②  功绩对比基准支益率③  功绩对比基准支益率范例差④  ①-③  ②-④    已往三个月  1.06%  0.34%  9.68%  0.66%  -8.62%  -0.32%    自基金条约见效以来基金累计净值增加率更始及其与同期功绩对比基准支益率更始的对比 / / 注:本基金条约于2019年1月17日见效,完毕本报告期末基金建立未满一年;自基金建立日起6个月内为建仓期,完毕报告期末基金还没有完成建仓。 解决人报告 基金司理(或基金司理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金司理刻日  证券从业年限  剖析        任职日期  离任日期        夏莹莹  本基金基金司理  2019年1月17日  -  13年  女,喷鼻港科技大学工商解决硕士,具有基金从业资历。曾前后便职于晨星资讯投资解决部、招商银行私家银行部、腾讯收入基础内情平台与金融应用线金融单干以及政策部,历任投资垂问、低级正文师、金融产物低级司理。2017年3月列入南方基金,任微观钻研与资产设置部低级钻研员。2017年11月至今,任南方全天候战略基金司理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金司理。    注:一、本基金首任基金司理的任职日期为本基金条约见效日,后任基金司理的任职日期和历任基金司理的离任日期为公司相关集会作出决议计划的书记(见效)日期; 二、证券从业年限较劲狡辩范例遵循行业协会《证券业从业人员资历解决法式榜样》中关于证券从业人员领域的相关礼貌。 解决人对报告期内本基金运作遵规取信征象的剖析 本报告期内,本基金解决人严酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》等无关法则法规、中国证监会以及本基金基金条约的礼貌,本着诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金资产,在严酷控制伤害的基础内情上,为基金份额持有人寻求最大所长。本报告期内,基金运作整体不法合规,没有伤害基金份额持有人所长。基金的投资领域、投资比例及投资组合符合无关法则法规及基金条约的礼貌。 合理买卖休业专项剖析 合理买卖休业轨制的试验征象 本报告期内,本基金解决人严酷试验《证券投资基金解决公司合理买卖休业轨制诱惑熟悉》,完美照应轨制及流程,经详细碎以及天然等种种要领在各休业关键关头严酷控制买卖休业合理试验,

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合理看待旗下解决的悉数基金以及投资组合。 很是买卖休业行为的专项剖析 本基金于本报告期内不存在很是买卖休业行为。本报告期内基金解决人解决的悉数投资组合介入的买卖休业所私下竞价同日反向买卖休业成交较少的单边买卖休业量凌驾该证券当日成交量的5%的买卖休业次数为1次,是因为投资组合蒙受投资者申赎后尽力增减仓位而至。 报告期内基金投资战略以及运作正文 本年一季度,受益于灰表情绪修复以及环球经济增加动能放缓后台下,美联储及其他主要央行立场转鸽,环球伤害资产均着落。国际A股市场在外洋资金流入、资金面宽松、国际基建投资加码、减税降费及科创板加快推出等利好要素抚慰下估值快速修复,,引领环球股票市场。债券市场则受投资者伤害恰恰好提拔以及经济根底面预期刷新和通胀升温等要素影响整体坚持震动格式。 南方合顺多资产FOF建立于1月中,琢磨到封闭期内郑重支益以及关上后可靠性解决必要,基金在1个月封闭运作期内授与了相关于郑重以及低伤害的利用战略,主要设置于久期较短且大部门设置与高评级声威债的债券型基金,1天/7天逆回购以及多量设置部门两级债基种类。2月中下旬,封闭运作期终场后,南方合顺多资产FOF在应对可靠性解决的同时,对组合举办主动调仓,并逐步缩小了股票型基金的设置比例,对组合功绩供献明显。 铺望后市,我们认为经济上行后台下可靠性宽松的环境还没有发作发火变动,国际多项经济托底政策的推出有助于经济数据及前期对经济适度乐观的预期刷新。科创板的推出以及外洋资金的进入也将在中长工夫利好国际职权市场。但因为本年以来市场涨幅过快过大,不破除了短工夫表现调解的或许,另外,前期的beta行情也将逐步向alpha行情转化。债券市场方面,当然经济上行趋向以及宽松可靠性还没有发作发火逆转,但投资者伤害恰恰好提拔和经济托底政策带来的预期以及经济根底面刷新会对债券市场组成扰动,债市约略率坚持震动格式。 基于以上看法,在后期运作上,将在控制组合回撤以及稳定的基础内情上逐步提拔股票型基金设置比例大条约礼貌的30%-60%设置请求,并将过分设置伤害控制武艺较好、中长工夫功绩优胜、选股武艺凸起的被动解决歪好股型基金举办设置,适宜高涨组合中债券型基金的设置比例。 报告期内基金的功绩默示 完毕报告期末,本基金A份额净值为1.0115元,报告期内,份额净值增加率为1.15%,同期功绩基准增加率为9.68%;本基金C份额净值为1.0106元,报告期内,份额净值增加率为1.06%,同期功绩基准增加率为9.68%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警剖析 报告期内,本基金未表现一连两十个买卖休业日基金份额持有人数目不满两百人也许基金资产净值低于五千万元的现象。 投资组合报告 报告期末基金资产组合征象 序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  职权投资  -  -      其中:股票  -  -    2  基金投资  35,813,862.50  53.68    3  坚毅支益投资  -  -      其中:债券  -  -      资产阻挠证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行贷款以及结算备付金算计  30,173,623.74  45.22    8  其他资产  735,179.99  1.10    9  算计  66,722,666.23  100.00     报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券种类分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排名的前十名资产阻挠证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产阻挠证券。 报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前五难得金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货买卖休业征象剖析 报告期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货买卖休业征象剖析 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监禁统统备案究诘拜候,不存在报告体式格式日前一年内遭到私下叱骂谴责、夸奖的现象。 本基金投资的前十名股票没有赶过基金条约礼貌的备选股票库,本基金解决人从轨制以及流程上请求股票必须先入库再买入。 其他资产组成 单元:人平易近币元 序号  称呼  金额(元)    1  存出担保金  6,008.八九    2  应支证券摒挡款  700,298.49    3  应支股利  167.37    4  应支利钱  12,554.00    5  应支申购款  16,151.24    6  其他应支款  -    7  待摊用度  -    8  其他  -    9  算计  735,179.99    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在疏浚受限征象的剖析 本基金本报告期末未持有股票。 基金中基金 报告期末按平允代价占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号  基金代码  基金称呼  运作要领  持有份额(份)  平允代价(元)  占基金资产净值比例(%)  可否属于基金解决人及解决人联系相关方所解决的基金    1  485111  工银瑞信双利债券A  契约型干涸式  6,666,000.00  9,999,000.00  16.63  否    2  510300  华泰柏瑞沪深300ETF  契约型干涸式  1,450,000.00  5,610,050.00  9.33  否    3  001938  中欧时期前锋股票A  契约型干涸式  3,859,337.61  5,264,136.50  8.75  否    4  002651  东方红汇利债券A  契约型干涸式  2,873,015.12  3,128,426.16  5.20  否    5  000171  易方达裕丰酬谢债券  契约型干涸式  1,733,685.45  3,011,411.63  5.01  否    6  510500  南方中证500ETF  契约型干涸式  474,200.00  2,817,696.40  4.69  是    7  202102  南方多利加弱债券C  契约型干涸式  1,823,241.79  2,001,372.51  3.33  是    8  002650  东方红稳添利纯债债券  契约型干涸式  1,647,460.16  1,786,011.56  2.97  否    9  003474  南方每一天利货币B  契约型干涸式  1,000,597.74  1,000,597.74  1.66  是    10  202308  南方支益宝货币B  契约型干涸式  1,000,000.00  1,000,000.00  1.66  是    当期买卖休业及持有基金孕育发作的用度 项目  本期用度 2019-01-17至2019-03-31  其中:买卖休业及持有基金解决人和解决人联系相关方所解决基金孕育发作的用度    当期买卖休业基金孕育发作的申购费(元)  7,000.00  -    当期买卖休业基金孕育发作的赎回费(元)  238,243.57  182,672.34    当期持有基金孕育发作的应付出贩卖供职费(元)  60,379.88  60,379.88    当期持有基金孕育发作的应付出解决费(元)  164,997.61  128,379.02    当期持有基金孕育发作的应收交托管费(元)  49,207.47  39,809.14    本报告期持有的基金发作发火的严峻影响事情 报告期内,南方合顺多资产FOF所投资的子基金未发作发火包含转换运作要领、与其他基金来到、住手基金条约、召开基金份额持有人大会及大会表选择见等严峻影响事情。 干涸式基金份额更始 单元:份 项目  南方合顺多资产设置混淆(FOF)A片  南方合顺多资产设置混淆(FOF)C级    基金条约见效日(2019年1月17日)基金份额总额  46,八九0,684.94  600,479,752.97    报告期时期基金总申购份额  48,676.28  77,759.27    减:报告期时期基金总赎回份额  17,314,272.28  570,699,八九2.54    报告期时期基金拆分更始份额(份额裁减以"-"填列)  -  -    报告期期末基金份额总额  29,625,088.94  29,857,619.70     基金解决人运用固有资金投成本基金征象 基金解决人持有本基金份额更始征象 本报告期末,基金解决人未持有本基金份额。 基金解决人运用固有资金投成本基金买卖休业明细 本报告期内,基金解决人不存在申购、赎回或生意业务本基金的征象。 影响投资者决定的其他次要信息 报告期内繁多投资者持有基金份额比例到达或凌驾20%的征象 报告期内繁多投资者持有基金份额比例不存在到达或凌驾20%的征象 影响投资者决定的其他次要信息 无。 备查文件目次 备查文件目次 一、《南方合顺多资产设置混淆型基金中基金 (FOF)基金条约》; 二、《南方合顺多资产设置混淆型基金中基金 (FOF)托管协定》; 三、南方合顺多资产设置混淆型基金中基金 (FOF)2019年1季度报告原文。 寄放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅要领 网站:

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